一、2020年预算执行情况

2020年，面对外部环境复杂多变、新冠肺炎疫情严重冲击、特大洪涝灾害“三面夹击”的复杂局面，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕市委、市政府重大决策部署，迎难而上、担当作为，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供坚实财政保障。

（一）全市预算执行情况

根据全省统一规定，调整财政收入统计口径，剔除中央收入，由财政总收入调整为一般公共预算收入。2020年全市一般公共预算收入完成83.93亿元，增长3.5％。全市一般公共预算支出完成206.32亿元，增长4.8％。按现行财政体制，全市一般公共预算实现收支平衡。

全市政府性基金收入完成65.92亿元，增长39.6％。支出完成97亿元（含专项债支出），增长55.4％。

全市国有资本经营预算收入完成0.79亿元，增长6.4％。全市社保基金收入完成61.33亿元，支出完成56.24亿元。

以上均为全市汇编数。

（二）市级预算执行情况

市级一般公共预算收入完成22.49亿元，增长4.3％。市级一般公共预算支出完成46.29亿元，增长7％。按现行财政体制，加上级转移支付、调入资金等，市级一般公共预算实现收支平衡。

市级政府性基金收入完成37.31 亿元，增长130.4％。市级政府性基金支出完成42.53亿元（含专项债支出），增长41％。

市级国有资本经营预算收入完成0.76亿元，除调入一般公共预算0.49亿元，其他相应安排企业改革发展支出。

市级社保基金收入完成12.69亿元，支出完成11.89亿元。

以上执行情况均为快报数，年度决算后可能会有变化。

（三）地方政府债务情况

全市政府债务余额255.78亿元，其中市级111.44亿元，均未超出省下达的政府债务限额，新增地方政府债券全部用于支持经济社会发展重大项目支出。

（四）落实市人大决议情况及财政主要工作

1.应对疫情洪灾，护航经济社会复苏。一是全力保障疫情防控。二是重点支持防汛救灾。三是积极助推经济社会复苏。

2.落实财税政策，服务发展出招见效。一是扶持市场主体发展。二是发挥财政政策撬动作用。三是用好用足债券资金。

3.严格预算执行，夯实财政保障能力。一是加强收入预期管理。二是兜牢“三保”底线。三是加大资金统筹力度。

4.保障改善民生，提高群众幸福指数。一是持续加大民生投入。二是精准实施33项民生工程。三是统筹改善民生发展。

5.财政精准发力，打好三大攻坚战。一是持续加大脱贫攻坚投入。二是有力保障污染防治资金。三是规范政府债务管理。

6.聚焦“三农”工作，推进城乡统筹发展。一是加大财政支农投入。二是推进农村综合改革。三是严格落实惠农政策。

7.三轮试点收官，筑牢绿色生态屏障。一是持续开展流域综合治理。二是健全流域生态管理机制。三是试点效应进一步彰显。

8.完善管理体制，提升财政运行效能。一是强化资金绩效管理。二是加强预算执行约束。三是有序推进各项改革。

二、“十三五”财政回顾和“十四五”财政发展重点

（一）“十三五”财政回顾

“十三五”期间，在市委、市政府坚强领导下，在市人大、市政协和社会各界的关心支持下，全市财政部门较好地完成了“十三五”规划确定的财政发展主要目标。

五年来，财政综合实力不断增强。“十三五”期间，财政收入平稳增长，全市财政总收入（原统计口径）年均增长5.7％，其中全市一般公共预算收入年均增长3.2％；财政支出有力保障，全市财政支出年均增长5.3％。

五年来，服务发展能力不断提升。坚持放水养鱼、涵养税源，全市五年累计减税近90.2亿元。整合各类涉企专项资金，市级累计兑现各类产业政策扶持资金约7.52亿元。

五年来，人民群众福祉日益增进。“十三五”期间，全市财政民生支出达770亿元，占财政支出比重均达80％以上。

五年来，重点领域攻坚成效凸显。深入实施全国首个跨省流域生态补偿机制试点，“十三五”累计投入75.34亿元。

五年来，财政管理体制纵深推进。预算管理改革扎实推进，完善市以下财政事权和支出责任划分改革。国库管理改革全面深化，政府财务报告试点改革取得成效。

五年来，财政发展获得系列殊荣。2016年、2018年分别荣获全省民生工程绩效考评先进市。2018年、2019年连续入选“中国地级市民生发展100强”。地方政府债务管理考核获得全省优秀等次。

（二）“十四五”财政发展重点

“十四五”期间，全市各级财政部门将努力在危机中育先机、于变局中开新局，主动作为，强化责任担当，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。

重点工作任务

一是聚焦财政收支管理，保障财政可持续运行。发挥财政资金配置杠杆作用，有效聚财、合理分配，统筹整合各类资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

二是聚焦发展提质增效，培育厚植稳定财源。精准落实积极财政政策，统筹运用好各类涉企资金，做大传统产业、做强新兴产业，带动财源总量扩张。

三是聚焦保障改善民生，促进社会和谐发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生改善作为财政工作的根本，重点抓好普惠性、基础性、兜底性民生工作，办好民生实事，提供申博信用网,申博sunbet官网更好的公共服务产品。

四是聚焦生态文明建设，打造宜居宜业环境。推深做实新安江流域生态补偿机制“十大工程”，升级建设新安江—千岛湖生态补偿试验区。

五是聚焦完善财政体制，深化重点领域改革。强化预算约束和绩效管理，到2022年全市基本实现“全方位、全覆盖、全过程”预算绩效管理体系。

三、2021年财政预算草案

2021年市级财政预算草案

1.一般公共预算

收入预算：2021年市级一般公共预算预计实现23.62亿元，加上上年结转、上级转移支付资金5.12亿元，当年收入合计28.74亿元。

支出预算：当年需安排“三保”支出、上级财政明确的政策性配套支出、党委政府出台的重大产业、重点项目支出以及债券还本支出合计42.5亿元。

2.政府性基金预算

2021年，市级政府性基金预算收入29.6亿元，加上省转移支付、调入资金等转移性收入1.07亿元，收入合计30.67亿元。市级政府性基金预算支出25.36亿元，加上调出资金、专项债还本支出等转移性支出5.31亿元，支出合计30.67亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

2021年，市级国有资本经营预算收入0.61亿元，除调入一般公共预算0.37亿元外，计划安排市属企业改革发展等支出0.24亿元。

4.社会保险基金预算

2021年，市级社保基金预算收入12.02亿元，支出11.05亿元。

2021年财政重点工作

2021年更是不易之年，越是形势纷繁复杂，人民群众和市场主体对财政支出的要求就越高，政策期盼就越大。这就要求积极的财政政策要提质增效、更可持续。党政机关要继续带头过紧日子，注重节用裕民，增强全市重大战略任务财政保障能力，推动全市经济行稳致远。

一是抓收支、防风险，更加注重财政安全运行。紧跟经济发展走势，加大分析研判，优化收入结构，提升财政收入质量。强化支出管理，坚持先有预算、后有支出，严格预算约束、严控预算追加。

二是抓“六稳”、促“六保”，更加注重经济发展动能。围绕“科创＋”、“旅游＋”双轮驱动，继续推动惠企政策落地见效。整合财政各类专项资金，支持产业发展，进一步引入竞争性分配机制，提升财政资金支持重点产业发展效果。

三是稳投入、惠民生，更加注重社会和谐发展。进一步强化责任、创新思路、完善举措，优质高效实施2021年民生工程。稳步提升基本公共服务均等化、优质化水平，加大对就业、教育、住房、养老和社会保障等民生领域的投入。

四是重保护、提质量，更加注重生态文明建设。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，系统推进流域综合治理，加强重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区等重要区域的生态保护与修复。推动生态补偿试点向生态补偿试验区全面升级，大力推进新安江—千岛湖生态补偿试验区建设，积极争取国家、省对试验区政策、项目、资金支持，力争试验区纳入国家级生态产品价值实现机制试点。增强创新发展动能，探索建立市场化、多元化生态补偿，完善排污权交易，探索水权交易和转让机制。争取国家绿色发展基金支持，研究设立试验区绿色发展基金，合力推动试验区高质量发展。

五是重监督、强绩效，更加注重深化财政改革。协同推进财政改革与管理，切实提高财政治理效能。全面加强全市税源建设，培育壮大财税增长点。统筹政府财力和社会资金，提高财政资源跨期配置效率，支持重大招商项目、政府重点工程、五大新兴产业发展。

六是转作风、提效能，更加注重干部队伍建设。长期坚持“严”的主基调，巩固深化巡视整改和主题教育成果，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，把落实主体责任与财政财务工作有机结合起来。加强纪律教育和学习培训，发扬优良作风、增强工作本领，打造忠诚干净担当的财政队伍，为财政改革发展凝心聚力。